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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 3 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2024 |
| Fälligkeit | 15.12.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der 'Controlling Class'. Ab 14.05.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Deal Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 3 LN MGT 24/39 FLR BR |
| ISIN | XS2917066578 |
| WKN | A4ED71 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2039 |
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Über die RRE 3 Loan Management DAC Anleihe (A4ED71)
Die RRE 3 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED71 bzw. der ISIN XS2917066578. Die Anleihe wurde am 14.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.