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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Fälligkeit | 20.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC C.XXV-A 25/37 FLR E |
| ISIN | XS3041492136 |
| WKN | A4EEQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2037 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC Anleihe (A4EEQQ)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEQQ bzw. der ISIN XS3041492136. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.