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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,977 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 29.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO III 25/38 B-R-R |
| ISIN | XS3144694612 |
| WKN | A4EFCH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Contego CLO III DAC Anleihe (A4EFCH)
Die Contego CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFCH bzw. der ISIN XS3144694612. Die Anleihe wurde am 29.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Contego CLO III DAC-Anleihe (A4EFCH) beträgt 3,977%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.