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North Westerly X ESG CLO DAC-Anleihe bis 26.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly X ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 05.05.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 10% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NORTH WEST.X 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3123472709 |
| WKN | A4ELUD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die North Westerly X ESG CLO DAC Anleihe (A4ELUD)
Die North Westerly X ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELUD bzw. der ISIN XS3123472709. Die Anleihe wurde am 05.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.