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Aurium CLO XV DAC-Anleihe bis 16.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2026 |
| Fälligkeit | 16.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AURIUM XV 26/40 FLR REGS |
| ISIN | XS3377442812 |
| WKN | A4EU8Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aurium CLO XV DAC Anleihe (A4EU8Q)
Die Aurium CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU8Q bzw. der ISIN XS3377442812. Die Anleihe wurde am 07.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.