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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,630 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,4 |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2051 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mainsail CDO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.06.2006 |
| Fälligkeit | 22.06.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.03.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MAINSAIL CDO I 2051 FLR C |
| ISIN | XS0253064819 |
| WKN | A0T68T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mainsail CDO I Anleihe (A0T68T)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 1,646 |
| 22.12.2013 | 1,650 |
| 22.09.2013 | 1,673 |
| 23.06.2013 | 1,684 |
| 21.03.2013 | 1,710 |
| 23.12.2012 | 1,773 |
| 23.09.2012 | 1,868 |
Profil
Über die Mainsail CDO I Anleihe (A0T68T)
Die Mainsail CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T68T bzw. der ISIN XS0253064819. Die Anleihe wurde am 22.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.03.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mainsail CDO I-Anleihe (A0T68T) beträgt 1,630%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2026 statt.