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Magellan Mortgages No. 6-Anleihe: 2,486% bis 17.01.2062
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,486 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2% |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2009 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magellan Mortgages No. 6 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 114.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2009 |
| Fälligkeit | 17.01.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 17.07.2009 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAGELLAN MTG 6 09/62 C |
| ISIN | XS0419274708 |
| WKN | A0T8ET |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2062 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Magellan Mortgages No 6 Anleihe (A0T8ET)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.10.2012 | 2,486 |
| 16.07.2012 | 2,753 |
| 16.04.2012 | 3,231 |
| 16.01.2012 | 3,572 |
| 16.10.2011 | 3,606 |
| 17.07.2011 | 3,332 |
| 17.04.2011 | 2,998 |
Profil
Über die Magellan Mortgages No 6 Anleihe (A0T8ET)
Die Magellan Mortgages No 6-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T8ET bzw. der ISIN XS0419274708. Die Anleihe wurde am 24.03.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 114,40 Mio.. Der Kupon der Magellan Mortgages No 6-Anleihe (A0T8ET) beträgt 2,486%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.