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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,490 |
Erstes Kupondatum | 10.10.2016 |
Letztes Kupondatum | 09.07.2048 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 10.06.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 23.09.2016 |
Emissionsdaten
Emittent | Liberty Funding Pty Ltd. 2016-1 SME |
Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 23.09.2016 |
Fälligkeit | 10.07.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
Sonderkündigungsoption am | 10.09.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | LIB.FDG 16-1SME 16-48 FLR |
ISIN | AU3FN0032397 |
WKN | A192A0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Australien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2048 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Liberty Funding Pty 2016-1 SME Anleihe (A192A0)
Die Liberty Funding Pty 2016-1 SME-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192A0 bzw. der ISIN AU3FN0032397. Die Anleihe wurde am 23.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Der Kupon der Liberty Funding Pty 2016-1 SME-Anleihe (A192A0) beträgt 2,490%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt.