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Adams Mill CLO-Anleihe: 1,224% bis 15.07.2026

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WKN A19KQ5

ISIN US006278AS42

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,224
Erstes Kupondatum16.10.2017
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.07.2017

Emissionsdaten

EmittentAdams Mill CLO
Emissionsvolumen*230.625.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.07.2017
Fälligkeit15.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-up
Sonderkündigungsoption am17.07.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAMS MILL CLO 2026 FLR
ISINUS006278AS42
WKNA19KQ5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Adams Mill CLO Anleihe (A19KQ5)

Die Adams Mill CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KQ5 bzw. der ISIN US006278AS42. Die Anleihe wurde am 17.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 230,63 Mio.. Der Kupon der Adams Mill CLO-Anleihe (A19KQ5) beträgt 1,224%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.