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Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2011-2-Anleihe: 3,985% bis 16.02.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,985 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2011 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 19.10.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -SMHL Series Securitisation Fund 2011-2- |
| Emissionsvolumen* | 25.250.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 19.10.2011 |
| Fälligkeit | 16.02.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.10.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.SMHL 11-2 2043 FLR |
| ISIN | AU3FN0014304 |
| WKN | A19U91 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2011-2- Anleihe (A19U91)
Die Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2011-2--Anleihe ist handelbar unter der WKN A19U91 bzw. der ISIN AU3FN0014304. Die Anleihe wurde am 19.10.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,25 Mio.. Der Kupon der Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2011-2--Anleihe (A19U91) beträgt 3,985%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.