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ICG US CLO 2015-2-Anleihe: 2,026% bis 18.01.2028

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WKN A19ZB0

ISIN US44931CAU99

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,026
Erstes Kupondatum16.07.2018
Letztes Kupondatum17.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.04.2018

Emissionsdaten

EmittentICG US CLO 2015-2
Emissionsvolumen*256.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum16.04.2018
Fälligkeit18.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-up sowie Steuerkündigung zu jedem Zinstermin auf Mehrheitsbeschluss der Halter verschiedener Klassen mit 20 Tagen Kündigungsfrist. Näheres dazu ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen
Sonderkündigungsoption am16.01.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICG US CLO 15-2 2028 FLR
ISINUS44931CAU99
WKNA19ZB0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Profil

Über die ICG US CLO 2015-2 Anleihe (A19ZB0)

Die ICG US CLO 2015-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZB0 bzw. der ISIN US44931CAU99. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Der Kupon der ICG US CLO 2015-2-Anleihe (A19ZB0) beträgt 2,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.