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Jamestown CLO IV-Anleihe: 2,859% bis 15.07.2026

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WKN A1Z0YU

ISIN USG82277AA53

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,859
Erstes Kupondatum15.01.2015
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2014

Emissionsdaten

EmittentJamestown CLO IV
Emissionsvolumen*257.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.06.2014
Fälligkeit15.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
Sonderkündigungstypbond#extraordinarycancellationtypename#8

Stammdaten

NameJAMESTOWN CLO IV 14/26FLR
ISINUSG82277AA53
WKNA1Z0YU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Jamestown CLO IV Anleihe (A1Z0YU)

Die Jamestown CLO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0YU bzw. der ISIN USG82277AA53. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 257,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jamestown CLO IV-Anleihe (A1Z0YU) beträgt 2,859%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.