Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 4,375% bis 04.08.2025

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WKN A1Z4WS

ISIN US21684AAC09


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 30 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 19 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 19 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 18 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 17 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 4,882
Stückzinsen 1,777
Duration in Jahren -0,719
Modified Duration -0,686
Fälligkeit 04.08.2025
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2025: 99,95

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum04.02.2016
Letztes Kupondatum03.08.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.08.2015

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.08.2015
Fälligkeit04.08.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCO. RABOBANK 15/25
ISINUS21684AAC09
WKNA1Z4WS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.08.2025

Rendite

Auf Verfall4,8819

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,954 vom 01.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,73 101,76 08:07:11
Clean 99,95 99,98 08:07:11

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.479,43 € noch 150,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.630,11 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1Z4WS)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z4WS bzw. der ISIN US21684AAC09. Die Anleihe wurde am 04.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A1Z4WS) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,954 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8819%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.