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Avery Point V CLO-Anleihe: 5,622% bis 17.07.2026

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WKN A1Z9MW

ISIN USG0681TAB10

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,622
Erstes Kupondatum17.10.2014
Letztes Kupondatum16.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.07.2014

Emissionsdaten

EmittentAvery Point V CLO
Emissionsvolumen*5.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.07.2014
Fälligkeit17.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am17.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAVERY POINT V 14/26 FLR
ISINUSG0681TAB10
WKNA1Z9MW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Avery Point V CLO Anleihe (A1Z9MW)

Die Avery Point V CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9MW bzw. der ISIN USG0681TAB10. Die Anleihe wurde am 15.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avery Point V CLO-Anleihe (A1Z9MW) beträgt 5,622%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.