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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,963 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tropic CDO V Ltd./Tropic CDO V Corp. |
| Emissionsvolumen* | 94.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2006 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TROPIC CDO V 06/36 FLRA1 |
| ISIN | USG9079YAC96 |
| WKN | A1ZT6A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tropic CDO V-Tropic CDO V Anleihe (A1ZT6A)
Die Tropic CDO V-Tropic CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZT6A bzw. der ISIN USG9079YAC96. Die Anleihe wurde am 16.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 94,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tropic CDO V-Tropic CDO V-Anleihe (A1ZT6A) beträgt 5,963%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.