Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 0,500% bis 27.01.2026
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 42 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 29 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 4,437 |
| Stückzinsen | 0,158 |
| Duration in Jahren | 0,055 |
| Modified Duration | 0,053 |
| Fälligkeit | 27.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2025: 97,39
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.01.2021 |
| Fälligkeit | 27.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 21/26 |
| ISIN | US04522KAD81 |
| WKN | A288BK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4372 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,390 vom 21.05.2025
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 0,500% bis 27.01.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 97,42 % | 97,41 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,13 % | 97,14 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 97,13 % | 97,12 % | +0,01 | |
| Quotrix | 96,63 % | 96,64 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 97,39 % | 97,39 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MBH1 | 08.01.2026 | - | - |
| A4MDFH | 20.01.2026 | - | - |
| A3KLRA | 10.02.2026 | 4.500% | 6,522% |
| A3KLQB | 10.02.2026 | 5.000% | 7,194% |
| A3KSRN | 05.03.2026 | 5.000% | 9,724% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6668 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A288BK)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288BK bzw. der ISIN US04522KAD81. Die Anleihe wurde am 27.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A288BK) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,4 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4372%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.