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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,138 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OAK No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.10.2018 |
| Fälligkeit | 26.05.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.11.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OAK NO.2 18/55 FLR A |
| ISIN | XS1843460442 |
| WKN | A2RXSL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OAK No2 Anleihe (A2RXSL)
Die OAK No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXSL bzw. der ISIN XS1843460442. Die Anleihe wurde am 03.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OAK No2-Anleihe (A2RXSL) beträgt 4,138%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2026 statt.