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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Volcan Compania Minera S.A.A. |
| Emissionsvolumen* | 167.296.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2021 |
| Fälligkeit | 11.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.2.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.02.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 10.02.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
| Name | VOL.COM.MIN. 21/26 144A |
| ISIN | US92863UAB26 |
| WKN | A3KLQC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Peru |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Volcan Compania MineraA Anleihe (A3KLQC)
Die Volcan Compania MineraA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLQC bzw. der ISIN US92863UAB26. Die Anleihe wurde am 11.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 167,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2021. Der Kupon der Volcan Compania MineraA-Anleihe (A3KLQC) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.02.2026 statt.