Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,375% bis 09.01.2028
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 49 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 45 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,720 |
| Stückzinsen | 0,072 |
| Duration in Jahren | 1,925 |
| Modified Duration | 1,856 |
| Fälligkeit | 09.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.01.2026: 101,23
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 08.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.01.2025 |
| Fälligkeit | 09.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 25/28 MTN |
| ISIN | XS2972982917 |
| WKN | A3L7R8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7203 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,230 vom 15.01.2026
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,28 | 101,39 | 17:29:01 |
| Clean | 101,21 | 101,32 | 17:29:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.686,04 € noch 8,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.694,34 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,375% bis 09.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,27 % | 101,27 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 101,18 % | 101,32 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 100,73 % | 100,83 % | -0,10 | |
| gettex | 101,23 % | 101,23 % | ±0,00 | |
| München | 101,23 % | 101,23 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 101,19 % | 101,32 % | -0,13 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VS5 | 09.04.2027 | - | 2,124% |
| A28SYN | 22.07.2027 | 0.750% | 3,739% |
| A19U8R | 24.01.2028 | 0.750% | 2,488% |
| A3LDKK | 26.01.2028 | 3.625% | 3,623% |
| A3LF2C | 06.03.2028 | 27.500% | 36,213% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3161 | 12.250% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 3,3150 | 12.000% |
| Rakuten Group | 4,5977 | 11.250% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3L7R8)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7R8 bzw. der ISIN XS2972982917. Die Anleihe wurde am 09.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3L7R8) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,31 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7203%. Das zuletzt am 19.09.2025 22:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.