Matterhorn Telecom-Anleihe: 5,250% bis 31.07.2028
Matterhorn Telecom Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,250 |
Rendite in %* | 3,927 |
Stückzinsen | 0,813 |
Duration in Jahren | 2,219 |
Modified Duration | 2,135 |
Fälligkeit | 31.07.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 103,50
Kupondaten
Kupon in % | 5,250 |
Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
Letztes Kupondatum | 29.07.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.07.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Matterhorn Telecom S.A. |
Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
Emissionswährung | CHF |
Emissionsdatum | 21.07.2023 |
Fälligkeit | 31.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 31.07.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 21.07.2023 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option |
Sonderkündigungsoption am | 21.07.2023 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | MATTER TELEC 23/28 REGS |
ISIN | CH1282945554 |
WKN | A3LLAQ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 3,9265 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,500 vom 26.09.2025
Börsenübersicht Matterhorn Telecom-Anleihe: 5,250% bis 31.07.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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SIX SX | 103,50 % | 105,00 % | -1,43 |
Weitere Anleihen von Matterhorn Telecom
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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A19SLH | 15.11.2027 | 4.000% | - |
A19SLJ | 15.11.2027 | 4.000% | - |
A4D5YD | 30.01.2030 | 4.500% | 3,838% |
A4EHE2 | 15.10.2030 | 3.875% | 3,942% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8662 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,8409 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Matterhorn Telecom Anleihe (A3LLAQ)
Die Matterhorn Telecom-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLAQ bzw. der ISIN CH1282945554. Die Anleihe wurde am 21.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2023. Der Kupon der Matterhorn Telecom-Anleihe (A3LLAQ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,5 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9265%.