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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,457 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | RMAC No.3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.926.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.02.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RMAC NO.3 23/47 FLR B |
| ISIN | XS2666572776 |
| WKN | A3LM89 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2047 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RMAC No3 Anleihe (A3LM89)
Die RMAC No3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM89 bzw. der ISIN XS2666572776. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,93 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RMAC No3-Anleihe (A3LM89) beträgt 6,457%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.