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Bilbao CLO V DAC-Anleihe bis 20.10.2039

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WKN A4EEBG

ISIN XS3053428077

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.04.2026
Letztes Kupondatum19.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.08.2025

Emissionsdaten

EmittentBilbao CLO V DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.08.2025
Fälligkeit20.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstypbond#extraordinarycancellationtypename#8

Stammdaten

NameBILBAO CLO V 25/39 FLR C
ISINXS3053428077
WKNA4EEBG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2039
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Über die Bilbao CLO V DAC Anleihe (A4EEBG)

Die Bilbao CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEBG bzw. der ISIN XS3053428077. Die Anleihe wurde am 21.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.