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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,213 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnetite XXXI Ltd./Magnetite XXXI LLC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MAGNET.XXXI/ 21/34 A2 |
| ISIN | US55952FAJ75 |
| WKN | A4EGAG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Magnetite XXXI-Magnetite XXXI LLC Anleihe (A4EGAG)
Die Magnetite XXXI-Magnetite XXXI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGAG bzw. der ISIN US55952FAJ75. Die Anleihe wurde am 10.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Magnetite XXXI-Magnetite XXXI LLC-Anleihe (A4EGAG) beträgt 2,213%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.