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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.09.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 03.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -Series 2026-1 WST Trust- |
| Emissionsvolumen* | 1.840.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 03.02.2026 |
| Fälligkeit | 19.09.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.10.2033 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | S.26-1 WST- 26/57 FLR A |
| ISIN | AU3FN0105516 |
| WKN | A4EN7V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.09.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Perpetual Trustee -Series 2026-1 WST Trust- Anleihe (A4EN7V)
Die Perpetual Trustee -Series 2026-1 WST Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN7V bzw. der ISIN AU3FN0105516. Die Anleihe wurde am 03.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.09.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,84 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.10.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.02.2026 statt.