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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2025-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 25-1 26/39 FLR E |
| ISIN | XS3246988177 |
| WKN | A4ENTJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings Euro CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4ENTJ)
Die Barings Euro CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENTJ bzw. der ISIN XS3246988177. Die Anleihe wurde am 23.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.