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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2026 |
| Fälligkeit | 25.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes Ab 15.1.2028 und jederzeit danach: Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY XIV 26/39 FLR A |
| ISIN | XS3233871170 |
| WKN | A4EPPG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO XV DAC Anleihe (A4EPPG)
Die Henley CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPPG bzw. der ISIN XS3233871170. Die Anleihe wurde am 15.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.