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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 07.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.05.2025 |
| Fälligkeit | 08.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 25/08.08.25 |
| ISIN | XS3072217485 |
| WKN | A4QA9A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.08.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A4QA9A)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4QA9A bzw. der ISIN XS3072217485. Die Anleihe wurde am 09.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio..