Northern Trust Listed Private Equity ETF
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Northern Trust Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Northern Trust Global Investments |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 260.527.592,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
Der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -23,88 % | -28,14 % | -16,68 % | +44,87 % | - | -23,34 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -12,38 % | -18,82 % | -9,98 % | +19,15 % | - | -9,54 % |
| Max Verlust | - | - | -16,94 % | -16,94 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 26,71 $ |
| Hoch | - | - | 37,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,50 % | 20,48 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,73 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 115.129.965.953 € | 7,70 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 22.740.685.521 € | 7,68 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 20.705.460.097 € | 7,28 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 31.696.371.880 € | 7,12 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 69.763.539.357 € | 6,89 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 61.116.814.023 € | 6,85 % |
| ORIX Corp | JP3200450009 | 26.576.395.247 € | 5,43 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 29.515.324.026 € | 4,98 % |
| Evercore Inc Class A | US29977A1051 | 9.522.490.523 € | 4,05 % |
| Affiliated Managers Group Inc | US0082521081 | 6.327.645.978 € | 2,98 % |
| Summe Top 10 | 60,97 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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