Northern Trust Listed Private Equity ETF
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Northern Trust Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Northern Trust Global Investments |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 260.527.592,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
Der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3C2DX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -23,31 % | -27,88 % | -16,27 % | +44,43 % | - | -22,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -11,71 % | -18,62 % | -9,35 % | +18,16 % | - | -9,16 % |
| Max Verlust | - | - | -16,94 % | -16,94 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 26,71 $ |
| Hoch | - | - | 37,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,50 % | 20,48 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,73 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A3C2DX
Größte Positionen ISIN: IE0008ZGI5C1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 114.981.398.378 € | 7,85 % |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | US03990B1017 | 20.678.741.076 € | 7,64 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 22.676.088.359 € | 7,60 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 69.673.514.143 € | 7,26 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 60.975.375.312 € | 6,90 % |
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 31.656.092.295 € | 6,50 % |
| ORIX Corp | JP3200450009 | 26.505.198.180 € | 5,19 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 29.537.706.867 € | 4,88 % |
| Evercore Inc Class A | US29977A1051 | 9.510.202.381 € | 4,19 % |
| Affiliated Managers Group Inc | US0082521081 | 6.319.480.571 € | 3,01 % |
| Summe Top 10 | 61,02 % | ||
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