Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 5.433.018,39 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the performance of EUR denominated investment grade (“IG”) corporate bonds each with an Effective Maturity in 2027
Der Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A400MD
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +1,70 % | - | - | - | +1,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,30 % | +0,31 % | - | - | - | +0,35 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,43 € |
| Hoch | - | - | 5,44 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,28 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000XOS4OJ6
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A400MD
Größte Positionen ISIN: IE000XOS4OJ6
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ENEL Finance International N.V. 0.375% | XS2066706909 | - | 2,67 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% | XS2673808486 | - | 1,93 % |
| Vonovia SE 4.75% | DE000A30VQA4 | - | 1,93 % |
| Societe Generale S.A. 4% | FR001400DZM5 | - | 1,92 % |
| RCI Banque S.A. 4.75% | FR001400B1L7 | - | 1,92 % |
| Pernod Ricard SA 3.75% | FR001400KPB4 | - | 1,90 % |
| Credit Agricole S.A. 3.375% | FR001400E7J5 | - | 1,90 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% | XS2534785865 | - | 1,90 % |
| Netflix, Inc. 3.625% | XS1821883102 | - | 1,90 % |
| Eni SpA 3.625% | XS2623957078 | - | 1,89 % |
| Summe Top 10 | 19,84 % | ||
Ausschüttungen WKN: A400MD
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| Total | 0,04 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution | 0,10 % | 5,43 Mio. € | - |
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