Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.10.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 18.125.479,89 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JRFU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0 % | +0,44 % | +5,11 % | +29,50 % | +20,33 % | -0,25 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,56 % | +0,52 % | +2,66 % | +16,98 % | +13,79 % | +0,56 % |
| Max Verlust | - | - | -1,08 % | -4,26 % | -12,82 % | - |
| Kurs | - | 40,10 $ | 39,51 $ | 35,20 $ | 41,68 $ | 39,48 $ |
| Hoch | - | - | 40,67 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 38,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG21M733
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 4,81 % | 6,27 % | |
| Sharpe Ratio | +1,07 | +0,54 | +0,13 |
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Zusammensetzung WKN: A2JRFU
Größte Positionen ISIN: IE00BG21M733
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,20 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,20 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 1,05 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 1,03 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 1,01 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,97 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 0,97 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,95 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 7.5% | US38141GA799 | - | 0,92 % |
| CVS Health Corp 7% | US126650EH94 | - | 0,91 % |
| Summe Top 10 | 10,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JRFU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,53 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 13.03.2025 | 0,49 USD |
| 12.06.2025 | 0,50 USD |
| 11.09.2025 | 0,49 USD |
| 11.12.2025 | 0,52 USD |
| Total | 2,00 USD |
| 14.03.2024 | 0,48 USD |
| 13.06.2024 | 0,48 USD |
| 12.09.2024 | 0,50 USD |
| 12.12.2024 | 0,51 USD |
| Total | 1,98 USD |
| 16.03.2023 | 0,47 USD |
| 15.06.2023 | 0,44 USD |
| 14.09.2023 | 0,48 USD |
| 14.12.2023 | 0,48 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,40 USD |
| 16.06.2022 | 0,40 USD |
| 15.09.2022 | 0,42 USD |
| 15.12.2022 | 0,44 USD |
| Total | 1,67 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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