iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF
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iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 1.243.665.357,40 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBMD
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,46 % | +2,94 % | +11,70 % | +10,91 % | +2,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,15 % | -0,07 % | +0,12 % | +1,26 % | +4,62 % | -0,44 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -0,86 % | - |
| Kurs | 5,06 € | 5,02 € | 5,03 € | 4,98 € | 5,01 € | 5,03 € |
| Hoch | - | - | 5,13 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,02 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF5GB717
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,28 % | 0,64 % | |
| Sharpe Ratio | +3,63 | +4,64 | +2,19 |
Zusammensetzung WKN: A2JBMD
Größte Positionen ISIN: IE00BF5GB717
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 2.504% | FR001400N9V5 | - | 2,00 % |
| NTT Finance Corp 2.521% | XS3100079865 | - | 1,62 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.591% | XS2860946867 | - | 1,62 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434% | XS2822525205 | - | 1,62 % |
| The Toronto-Dominion Bank 2.401% | XS2803392021 | - | 1,61 % |
| UBS AG, London Branch 2.375% | XS2800795291 | - | 1,58 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.321% | XS3002552134 | - | 1,53 % |
| Morgan Stanley 3% | XS3057365895 | - | 1,49 % |
| Morgan Stanley 2.674% | XS2790333616 | - | 1,46 % |
| UBS Group AG 2.985% | CH1433241192 | - | 1,37 % |
| Summe Top 10 | 15,88 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBMD
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,08 EUR |
| 13.11.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,15 EUR |
| 16.05.2024 | 0,11 EUR |
| 14.11.2024 | 0,10 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 19.05.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,10 EUR |
| Total | 0,15 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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