iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond ETF
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iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.04.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 10.153.079,62 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
So investiert der iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index.
Der iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +0,98 % | +3,49 % | - | - | +2,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,16 % | -0,59 % | +0,79 % | - | - | +0,10 % |
| Max Verlust | - | - | -0,32 % | - | - | - |
| Kurs | 5,18 € | 5,20 € | 5,14 € | - | - | 5,18 € |
| Hoch | - | - | 5,22 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,09 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Q2EQ5K8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,84 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,08 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000Q2EQ5K8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004889033 | - | 17,27 % |
| Italy (Republic Of) 2.8% | IT0005340929 | - | 14,55 % |
| Italy (Republic Of) 2% | IT0005323032 | - | 14,31 % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | IT0005548315 | - | 11,65 % |
| Italy (Republic Of) 0.25% | IT0005433690 | - | 11,57 % |
| Italy (Republic Of) 3.4% | IT0005521981 | - | 11,37 % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | IT0005641029 | - | 10,00 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005445306 | - | 9,23 % |
| Summe Top 8 | 99,95 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 11.09.2025 | 0,03 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| 13.06.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis | 0,12 % | 10,15 Mio. € | +3,49 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 18,76 Mrd. € | +2,37 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (D) | 0,14 % | 6,60 Mrd. € | +3,24 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 5,82 Mrd. € | +16,91 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,40 Mrd. € | +15,28 % |