JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Government Bond Active ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Government Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 154.228.112,19 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of EUR denominated government and government related debt securities.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40MLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +1,48 % | - | - | - | +3,61 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,67 % | +0,92 % | - | - | - | +2,52 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 9,98 € | 10,07 € | - | - | - | 10,10 € |
| Hoch | - | - | 10,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,85 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00081SF8K7
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40MLR
Größte Positionen ISIN: IE00081SF8K7
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 4,25 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005445306 | - | 3,76 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 3,50 % |
| Dexia SA 2.75% | XS2749477134 | - | 3,06 % |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | ES00000123C7 | - | 3,01 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | - | 2,40 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102457 | - | 2,00 % |
| Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005403396 | - | 1,87 % |
| Italy (Republic Of) 1.65% | IT0005413171 | - | 1,83 % |
| Italy (Republic Of) 2.15% | IT0005480980 | - | 1,66 % |
| Summe Top 10 | 27,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40MLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.07.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf Bloomberg Euro Agg Treasury
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) | 0,15 % | 154,23 Mio. € | - |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,07 % | 5,68 Mrd. € | +1,12 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | 0,07 % | 4,23 Mrd. € | +1,02 % |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 0,07 % | 1,21 Mrd. € | +1,09 % |
| Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dis | 0,15 % | 11,41 Mio. € | +0,93 % |