Ossiam US Steepener ETF 1C
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Ossiam US Steepener ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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SIX SX USD
XETRA
Quotrix
| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
| Kategorie | Sonstige |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive US Tr YC Stp 2-5vs10-30 USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 11.065.871,16 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap
So investiert der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap: The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index closing level. The Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index (the "Index") is a leveraged index which is expressed in USD, created by Solactive AG (the "Index Provider"), and calculated and published by Solactive AG. The anticipated level of tracking error in normal market conditions is 1.00% over a one-year period.
Der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap gehört zur Kategorie "Sonstige".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PKUK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +2,20 % | +3,45 % | +10,78 % | +3,98 % | +2,95 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | 0 % | +1,40 % | +1,31 % | +14,80 % | -21,66 % | +0,72 % |
| Max Verlust | - | - | -1,42 % | -4,21 % | -14,21 % | - |
| Kurs | 113,75 $ | 120,85 $ | 115,11 $ | 123,97 $ | 108,76 $ | 133,11 $ |
| Hoch | - | - | 134,66 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 125,90 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1965301184
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 % | 4,18 % | 4,42 % | |
| Sharpe Ratio | +0,43 | -0,41 | -0,48 |
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Zusammensetzung WKN: A2PKUK
Größte Positionen ISIN: LU1965301184
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS Solactive US Tr YC Stp 2-5vs10-30 USD | - | 100,00 % | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 920.264.434.529 € | - |
| Baker Hughes Co Class A | US05722G1004 | 42.489.854.189 € | - |
| MetLife Inc | US59156R1086 | 46.305.598.123 € | - |
| CME Group Inc Class A | US12572Q1058 | 83.194.007.259 € | - |
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 183.692.388.204 € | - |
| AutoZone Inc | US0533321024 | 59.910.923.444 € | - |
| Allstate Corp | US0200021014 | 47.827.438.833 € | - |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.243.276.853.950 € | - |
| KLA Corp | US4824801009 | 119.812.977.896 € | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||