State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 538.265.430,02 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF: State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Der State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTM
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | -0,22 % | +1,58 % | +7,36 % | -10,16 % | -0,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,12 % | +0,30 % | +0,54 % | +0,75 % | -5,06 % | +0,34 % |
| Max Verlust | - | - | -1,56 % | -2,10 % | -19,13 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 53,91 € |
| Hoch | - | - | 55,54 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 53,88 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B41RYL63
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 % | 4,02 % | 5,92 % | 4,83 % |
| Sharpe Ratio | +0,14 | +0,30 | -0,54 | -0,08 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTM
Größte Positionen ISIN: IE00B41RYL63
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 0,52 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 0,47 % |
| France (Republic Of) | FR001400HI98 | - | 0,44 % |
| France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 0,42 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) | FR001400PM68 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) | FR001400L834 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) | FR0013407236 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) | FR0000571218 | - | 0,38 % |
| France (Republic Of) | FR001400BKZ3 | - | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTM
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,64 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
| 03.02.2025 | 0,57 EUR |
| 04.08.2025 | 0,60 EUR |
| Total | 1,17 EUR |
| 01.02.2024 | 0,45 EUR |
| 01.08.2024 | 0,51 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 01.02.2023 | 0,21 EUR |
| 01.08.2023 | 0,35 EUR |
| Total | 0,56 EUR |
| 01.02.2022 | 0,10 EUR |
| 02.08.2022 | 0,12 EUR |
| Total | 0,22 EUR |