UBS BBG US Liquid Corp ETF hGBP
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UBS BBG US Liquid Corp ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
NAV| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 448.612.155,07 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS BBG US Liquid Corp ETF hGBP dis
So investiert der UBS BBG US Liquid Corp ETF hGBP dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS BBG US Liquid Corp ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110Q9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | +1,33 % | +4,43 % | +5,89 % | -4,98 % | +1,89 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,72 % | +0,38 % | +1,14 % | -2,20 % | -16,87 % | +0,46 % |
| Max Verlust | - | - | -9,79 % | -19,72 % | -37,91 % | - |
| Kurs | 13,67 £ | 13,85 £ | 13,76 £ | 14,65 £ | 17,27 £ | 13,75 £ |
| Hoch | - | - | 14,30 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,49 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048317298
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,32 % | 9,29 % | 8,79 % | 7,49 % |
| Sharpe Ratio | +0,42 | -0,20 | -0,37 | +0,02 |
Zusammensetzung WKN: A110Q9
Größte Positionen ISIN: LU1048317298
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AG71 | - | 0,61 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3F88 | - | 0,56 % |
| Bank of America Corp. | US06051GMA49 | - | 0,51 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AE24 | - | 0,48 % |
| Morgan Stanley | US61747YFT73 | - | 0,46 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3K73 | - | 0,46 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38141GB375 | - | 0,45 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3E14 | - | 0,45 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AC67 | - | 0,45 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PER38 | - | 0,44 % |
| Summe Top 10 | 4,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110Q9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,26 GBP |
| Total | 0,26 GBP |
| 01.02.2024 | 0,20 GBP |
| 02.08.2024 | 0,35 GBP |
| Total | 0,55 GBP |
| 01.02.2023 | 0,27 GBP |
| 31.07.2023 | 0,30 GBP |
| Total | 0,57 GBP |
| 01.02.2022 | 0,19 GBP |
| 01.08.2022 | 0,22 GBP |
| Total | 0,41 GBP |
| 01.02.2021 | 0,20 GBP |
| 02.08.2021 | 0,19 GBP |
| Total | 0,39 GBP |