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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 73.833.325,14 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +12,72 % | +25,67 % | +61,19 % | +68,65 % | +18,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,79 % | +8,17 % | +14,80 % | +16,97 % | +24,51 % | +11,29 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -6,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 26,49 € | 23,92 € | 21,24 € | 17,49 € | 17,95 € | 25,93 € |
| Hoch | - | - | 27,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 21,03 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,10 % | 11,87 % | 13,37 % | 15,64 % |
| Sharpe Ratio | +1,56 | +1,08 | +0,70 | +0,62 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 163.428.140.970 € | 4,56 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 139.736.038.367 € | 4,19 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 68.543.656.790 € | 3,15 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 86.697.119.500 € | 3,00 % |
| DHL AG | DE0005552004 | 64.075.297.869 € | 2,96 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | 31.864.742.506 € | 2,92 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 68.323.212.867 € | 2,85 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 43.629.449.840 € | 2,85 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 82.843.383.025 € | 2,74 % |
| Generali | IT0000062072 | 63.864.831.907 € | 2,70 % |
| Summe Top 10 | 31,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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