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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 74.952.827,30 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,47 % | +17,27 % | +29,63 % | +56,26 % | +69,36 % | +21,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +4,25 % | +9,36 % | +11,81 % | +12,38 % | +20,53 % | +8,44 % |
| Max Verlust | - | - | -6,50 % | -9,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 27,14 € |
| Hoch | - | - | 26,88 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,19 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,31 % | 11,98 % | 13,46 % | 15,61 % |
| Sharpe Ratio | +1,92 | +1,02 | +0,74 | +0,66 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 166.432.055.148 € | 4,60 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 133.440.452.802 € | 3,85 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 92.319.584.523 € | 3,09 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 48.364.733.520 € | 3,09 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 65.071.180.786 € | 3,01 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 81.422.727.283 € | 2,88 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 90.045.642.700 € | 2,83 % |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | 61.365.701.217 € | 2,77 % |
| Generali | IT0000062072 | 67.057.156.448 € | 2,76 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 62.390.589.331 € | 2,51 % |
| Summe Top 10 | 31,39 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,05 EUR |
| 13.08.2026 | 0,57 EUR |
| Total | 0,62 EUR |
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
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