Xtrackers II J.P. Morgan Emerging Markets Bond ETF 1D
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Xtrackers II J.P. Morgan Emerging Markets Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 % |
| Fondsgröße | 320.588.073,56 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
So investiert der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.
Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0QY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +0,32 % | +6,38 % | +11,77 % | - | +2,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,14 % | -0,50 % | +1,29 % | +1,35 % | - | -0,03 % |
| Max Verlust | - | - | -2,90 % | -13,13 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,46 € |
| Hoch | - | - | 10,98 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2361257269
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 % | 10,58 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,50 | +0,02 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0QY
Größte Positionen ISIN: LU2361257269
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | - | 0,87 % |
| Deutsche Managed Dollar Z | IE00BYQNZ507 | - | 0,76 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,71 % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 0,59 % |
| Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | - | 0,53 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214237807 | - | 0,50 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | XS1750113661 | - | 0,50 % |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | XS1750114396 | - | 0,48 % |
| Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | - | 0,48 % |
| Uruguay (Republic Of) 4.975% | US760942BD38 | - | 0,45 % |
| Summe Top 10 | 5,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0QY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.02.2025 | 0,19 EUR |
| 21.05.2025 | 0,14 EUR |
| Total | 0,33 EUR |
| 21.02.2024 | 0,27 EUR |
| 22.05.2024 | 0,14 EUR |
| 21.08.2024 | 0,15 EUR |
| 13.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 08.02.2023 | 0,09 EUR |
| 24.05.2023 | 0,16 EUR |
| 23.08.2023 | 0,12 EUR |
| 15.11.2023 | 0,15 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| 08.06.2022 | 0,16 EUR |
| 10.08.2022 | 0,17 EUR |
| 09.11.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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