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| Div Funds DE | USD | 900,17 | 900,17 | 3,12 | 10:57:31 | 15.07.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 910,93 | 910,93 | 1,33 | 00:00:01 | 17.07.2025 | |||
| NAV | USD | 910,93 | 898,99 | 1,33 | - | 17.07.2025 |