MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
143,39
EUR
-1,33
EUR
-0,92
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Stammdaten
| Name | MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds |
| ISIN | LU0864715312 |
| WKN | A1KCCG |
| Fondsgesellschaft | SPSW Capital GmbH |
| Benchmark | 5% p.a. |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst, Tim Haselberger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2096 |
| Volumen der Tranche | 10,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,49 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,61% |