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Man GLG Flexible Bond D H Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Man Umbrella SICAV – GLG Flexible Bond Fund (hereinafter referred to as the ‘Sub-Fund’) is to achieve an above average level of return, through income and capital appreciation, investing primarily in: debt securities, global currencies, money market instruments, time deposits, and any associated derivatives.
Stammdaten
| Name | Man GLG Flexible Bond D H CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU0851820133 |
| WKN | A116C3 |
| Fondsgesellschaft | Man Group Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francois Kotze, Craig Veysey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2014 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 463 |
| Volumen der Tranche | 4,02 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 210,51 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn |