LILUX CONVERT WKN: 986275 / ISIN: LU0069514817

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09.12.2019
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Börsenauswahl: Stuttgart

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,65%
Benchmark
Fonds Volumen 274.881.201,56 (30.06.2014)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,20%
Vola 1 J (mehr) 4,44%
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Realtimekurs LILUX CONVERT

Börse Stuttgart
01.01.0001 Uhr
BID 228,96 ASK 230,92
BID-Size 125 ASK-Size 125

LILUX CONVERT aktueller Kurs

Kurs 228,82 EUR 0,04 EUR 0,02%
Kurszeit 08:49:46
Kursdatum 11.12.2019
Eröffnung 228,82
Vortag 228,78
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 228,82
Tageshoch 229,48
52 W. Tief 207,00 (11.12.2018)
52 W. Hoch 229,62 (29.11.2019)
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LILUX CONVERT

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 274,88 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 274,88 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name LILUX CONVERT
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (L)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager NOBIS Asset Management S.A.
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle HSH Nordbank AG
Anlagepolitik des LILUX CONVERT

Anlagepolitik

So investiert der LILUX CONVERT: Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Der LILUX CONVERT gehört zur Kategorie "Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit".
mehr
Performance und Kennzahlen des LILUX CONVERT

Performance

6 Monate 4,24%
1 Jahr 10,20%
3 Jahre 5,24%
5 Jahre 11,74%
10 Jahre 64,98%
mehr

Volatilität

6 Monate 3,46%
1 Jahr 4,44%
3 Jahre 4,76%
5 Jahre 5,63%
10 Jahre 6,63%
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Sharpe Ratio

6 Monate 0,80
1 Jahr 2,11
3 Jahre 0,18
5 Jahre -0,13
10 Jahre 0,67
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Aktuelles zum LILUX CONVERT
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan-Käufe für 0,- €
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des LILUX CONVERT

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

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Über LILUX CONVERT

Der LILUX CONVERT (ISIN: LU0069514817, WKN: 986275) wurde am 01.08.1996 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit. Das Fondsvolumen beträgt 274,88 Mio. EUR (30.06.2014) und der Fonds notierte zuletzt am 11.12.2019 um 08:49:46 Uhr bei 228,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von NOBIS Asset Management S.A. betrieben. Bei einer Anlage in LILUX CONVERT sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 229,62 EUR und das Kursminimum 207,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,20% und die Volatilität lag bei 4,44%. Die Ausschüttungsart des LILUX CONVERT ist Thesaurierend.

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