MyStory: Wie mich ein Wiederaufforstungsprojekt zu meinen Anlageideen inspiriert hat-w-

NN (L) European ABS I Fonds

5.148,95EUR
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04.07.2022

WKN: A3CPJB / ISIN: LU1900228542

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NN (L) European ABS I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,49%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 254,91 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,98%
Vola 1 J (mehr) 1,41%
Capture Ratio Up 75,78
Capture Ratio Down 96,34
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,95
R2 97,62%
Risk/Return -
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NN (L) European ABS I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 5.148,95 EUR -0,03 EUR 0,00%
Kursdatum 04.07.2022
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Rating NN (L) European ABS I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) European ABS I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 113,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 254,91 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

NN (L) European ABS I Cap EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) European ABS I Cap EUR Fonds
ISIN LU1900228542
WKN A3CPJB
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Der Grinten, Hon Cheung Man, Bart Bakx, Maikel Scharloo, Fleur van den Bosch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.12.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) European ABS I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) European ABS I Cap EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and aims to generate returns by predominantly investing in Euro denominated European Asset Backed Securities (ABS). ABS are debt securities where the right for interest and principal is backed by an underlying pool of assets or its revenue. The economic risks and benefits of the pool of assets are transferred, directly or indirectly, by an enterprise, financial institution or other vehicle by the means of a securitization program to the issuing party. The pools of assets will include, but will not be limited to, residential mortgages, credit card loans, student loans and lease contracts.
Der NN (L) European ABS I Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) European ABS I Fonds

Performance

6 Monate -2,42%
1 Jahr -1,98%
3 Jahre -0,07%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,41%
3 Jahre 3,99%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,80
3 Jahre 0,18
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) European ABS I Fonds

News zum Fonds: NN (L) European ABS I Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) European ABS I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) European ABS I Fonds

Der NN (L) European ABS I Fonds (ISIN: LU1900228542, WKN: A3CPJB) wurde am 10.12.2018 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 254,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5.148,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Der Grinten, Hon Cheung Man, Bart Bakx, Maikel Scharloo, Fleur van den Bosch betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) European ABS I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,98% und die Volatilität lag bei 1,41%. Die Ausschüttungsart des NN (L) European ABS I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.
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