SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 50.057.451,88 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | +4,12 % | +6,92 % | +19,71 % | +11,74 % | +7,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,27 % | -2,43 % | -0,22 % | -4,95 % | +1,18 % | -2,25 % |
| Max Verlust | - | - | -0,23 % | -0,79 % | -10,91 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 27,84 $ |
| Hoch | - | - | 27,82 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,21 % | 2,20 % | 3,49 % | 3,55 % |
| Sharpe Ratio | +2,15 | +0,57 | -0,30 | +0,13 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 2,39 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 2,16 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2974923497 | - | 1,97 % |
| Qatar (State of) | XS2155352664 | - | 1,75 % |
| Israel (State Of) | US46514Y8A80 | - | 1,46 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | - | 1,41 % |
| Qatar (State of) | XS1405782159 | - | 1,31 % |
| The Export-Import Bank of China | XS1395523779 | - | 1,31 % |
| GACI First Investment Co. | XS2755904526 | - | 1,25 % |
| Korea Development Bank | US500630DL90 | - | 1,20 % |
| Summe Top 10 | 16,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2021 | 0,44 USD |
| 02.08.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,81 USD |