Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 129,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,43% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 129,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2260199109 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Urs Ramseier, Rhodri Morris |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund I USD Acc Fonds: Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund I USD Acc Fonds
Der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds
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Über Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds
Der Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds (ISIN: LU2260199109) wurde am 31.03.2023 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 129,08 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 144,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Urs Ramseier, Rhodri Morris betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,05% und die Volatilität lag bei 5,43%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital -SIF - Mosaic ILS Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.