Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 152,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,01% |
| Capture Ratio Up | 98,75 |
| Capture Ratio Down | 54,44 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 56,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 308.883,31 EUR |
| Fondsvolumen | 152,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (16.11.2023) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.05.2023) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN EUR Fonds |
| ISIN | LU1683486226 |
| WKN | A2JKKN |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kai Steffen Hirschlein, Anna Holzgang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN EUR Fonds: Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Der Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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| Name | Volumen |
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Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds
Der Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds (ISIN: LU1683486226, WKN: A2JKKN) wurde am 11.10.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 152,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 73,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kai Steffen Hirschlein, Anna Holzgang betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,96% und die Volatilität lag bei 7,01%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AN Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.