Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 100,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,57% |
| Capture Ratio Up | 110,99 |
| Capture Ratio Down | 202,73 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 95,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 441.141,99 EUR |
| Fondsvolumen | 100,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap Fonds |
| ISIN | LU2275723612 |
| WKN | A3CPQ8 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Maier, Christian Rath |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap Fonds: Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Der Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities B USD Cap Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD C Inc Fonds | 18,92% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD C Acc Fonds | 18,92% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD CI Inc Fonds | 18,97% | |
| All Trends T Fonds | 18,97% | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund USD CI Acc Fonds | 18,97% |
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Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds
Der Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds (ISIN: LU2275723612, WKN: A3CPQ8) wurde am 14.06.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 100,40 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 04.02.2026 um 08:48:22 Uhr bei 90,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Maier, Christian Rath betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 94,28 EUR und das Kursminimum 65,68 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,90% und die Volatilität lag bei 12,57%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Global Small & Mid- Opportunities B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.