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William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,77% |
| Capture Ratio Up | 122,55 |
| Capture Ratio Down | -19,62 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 52,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 661.833,00 EUR |
| Fondsvolumen | 11,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU3038555648 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | First Independent Fund Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds: The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide risk adjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries. The Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as frontier markets. Frontier market countries are normally low or middle-income developing countries.
Der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund S EUR Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds
Aktuelles zum William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds
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Über William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds
Der William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds (ISIN: LU3038555648) wurde am 17.04.2025 von der Fondsgesellschaft William Blair Investment Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 11,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,30% und die Volatilität lag bei 6,77%. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Frontier Debt Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.