Stichting Eleven Cities No. 1-Anleihe: 0,967% bis 26.07.2062
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,967 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,24% |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2002 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2062 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stichting Eleven Cities No. 1 |
| Emissionsvolumen* | 358.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.07.2002 |
| Fälligkeit | 26.07.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STICHT.ELEVEN C.02/62 FLR |
| ISIN | XS0151880142 |
| WKN | 863117 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2062 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Stichting Eleven Cities No 1 Anleihe (863117)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.07.2012 | 0,967 |
| 25.04.2012 | 1,398 |
| 25.01.2012 | 1,828 |
| 25.10.2011 | 1,851 |
| 25.07.2011 | 1,589 |
| 25.04.2011 | 1,269 |
| 25.01.2011 | 1,269 |
Profil
Über die Stichting Eleven Cities No 1 Anleihe (863117)
Die Stichting Eleven Cities No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN 863117 bzw. der ISIN XS0151880142. Die Anleihe wurde am 26.07.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 358,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stichting Eleven Cities No 1-Anleihe (863117) beträgt 0,967%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2026 statt.